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公司资金管理增值服务系统正式上线运行
时间:2018-07-31点击量:609 单位:综合管理部 作者:姬爱玲 分享到:

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近日,公司资金管理增值服务项目经测试成功正式上线运行。该项目由综合管理部牵头,财务管理部配合实施,于5月份开始实施,历经需求分析、方案规划、项目实施、上线测试4个阶段的建设,有效解决了财务资金管理商业汇票模块功能不全、处理环节冗杂和人力资源消耗严重等问题。

该项目主要包括三部分建设内容:一是优化完善单据票面信息。完成了应收、应付票据票面信息,含收票登记、背书办理、票据托收、票据贴现、签发承兑、付票登记、票据付款等方面。二是完成票据类型、审批流程的设置。对票据类型、科目定义等基础档案进行了设置,配置了纸质承兑、电子承兑、电子商票业务审批流程,健全了资金收款流程。三是系统新功能开发。开发收票登记与承兑签发批量导入导出功能,减少了人工逐条录入系统时间;开发业务查询功能,便于业务的统计分析,提高了管理效率。

通过测试后,该项目符合设计要求,为公司的资金管理带来很大的便捷,提升了资金管理效率,具体凸显出三方面亮点:

一是票面信息和流程平台的完善,提升信息化管理水平。为满足企业上市后管理需要,也为了票据管理和账务处理更规范,健全了票据收取、背书、托收和贴现等环节票面信息扩充,对票据类型重新定义,优化了流程和会计平台,减少了人力消耗,提升了管理水平。

二是票据批量导入功能的开发,提升财务工作效率。为顺应国家大力推行票据电子化进程,重点论证票据信息批量导入开发,规避手工录入错误隐患,提高了账务处理效率。将票据账务处理环节减少2个,时间缩短1个工作日。

三是多维度查询功能的开发,提升票据信息统计效率。票据台账查询条件的开发,票据查询和信息统计效率显著提升。目前票据数据查询时间显著缩短,实现查询快捷化,5-10秒钟即可查询并掌握每张票据状态信息。

编辑:李建军